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|---|---|---|
3410565_13.pdf | zh | 董事会、总经理班子领导下，通过总部职能部门对所属企业行使集团集中、统一、协调的经营管理。公司对所属参资企业采取董事会制管理体制，按照有关公司管理法规要求，通过公司委派董事依法行使与维护股东权益，履行股东的产权经营管理责任，贯彻实施公司经营方针与战略规划。
战略管理方面，公司制定中长期规划，以确定公司在规划期内的发展方向、发展目标、发展水平及保障措施等整体战略，合理配置资源，实现规模效益与结构效益。公司中长期规划时限为五年，每年对中长期规划实施动态管理，根据内外部情况的变化制定进行适当的调整或修订。公司年度计划和项目投资方案等阶段性、局部性的策略和措施的制定与公司中长期规划相协调。
投资决策管理方面，公司的基本原则是：权限集中、逐... |
3410565_14.pdf | zh | 续进展保持关注。
# 2. 雅致股份重大重组
2015年，公司下属子公司雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“雅致股份”）完成了重大资产重组，通过发行股份购买资产以及配套融资，将公司房地产业务注入雅致股份，公司房地产业务直接融资能力获得提升。
重大重组之前，雅致股份为赤晓企业有限公司（以下简称“赤晓企业”，南山开发之全资子公司）的子公司，赤晓企业持股48.77%，为控股股东。2015年5月，雅致股份向南山开发以人民币3.66元/股的价格发行普通股1139755018股的方式购买南山开发直接及间接持有的深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）100%股权，南通房地产开发有限公司（以下简称“南通地产”）100%股... |
9260774_53.pdf | zh | <table><tr><td>「上市日期」</td><td>指</td><td>股份首次於主板開始買賣的日期，預期為2022年
6月22日或前後</td></tr><tr><td>「上市規則」</td><td>指</td><td>香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時
修訂或補充）</td></tr><tr><td>「併購規定」</td><td>指</td><td>商務部、國有資產監督管理委員會、國家稅務總
局、國家工商總局、中國證監會及國家外匯管理
局於2006年8月8日聯合頒佈並於2006年9月8日
生效及其後於2009年6月22日修訂的《關於外國
投資者併購境內企業的規定》（經不時修訂、補充
或以其他方式修改）</td><... |
9260774_54.pdf | zh | <table><tr><td>「美年大健康」</td><td>指</td><td>美年大健康產業控股股份有限公司，一家於1991
年1月22日在中國註冊成立且股份於深圳證券交
易所上市（證券代碼：002044）的有限公司，為控
股股東之一</td></tr><tr><td>「大綱」或「組織章程大綱」</td><td>指</td><td>本公司於2022年5月27日採納的第二次經修訂及
重列的組織章程大綱（於上市後生效），其概要載
於本招股章程「附錄三 － 本公司組織章程及開曼
群島公司法概要」，經不時修訂、補充或修改</td></tr><tr><td>「商務部」</td><td>指</td><td>中華人民共和國商務部</td></... |
9261146_74.pdf | zh | <table><tr><td>资产减值损失（损失以“-”
号填列）</td><td></td><td>-763,499.70</td><td></td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”
号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>87,914,442.07</td><td>10,783,423.79</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>2,368,821.30</td><td>1,138,124.21</td></tr><tr><td>减：营业... |
9261146_75.pdf | zh | <table><tr><td>收益总额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益
总额</td><td></td><td>8,722,170.22</td><td>-173,463.56</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益：</td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.19</td><td>0.02</td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.19</td><td>0.02</td></tr></table... |
20796494_256.pdf | zh | 注：注：采购价格根据相关原材料当期采购金额除以采购数量计算
报告期内，以螺纹钢价格指数为代表的钢材料市场价格走势如下：
注：数据来源于 wind 资讯
报告期内，钢材料价格经历了较大幅度变动，2014年至2015年呈下降趋势，2016年初开始逐步反弹。发行人载车板及生产辅料采购单价变动与市场价变动趋势基本吻合。
# （2）报告期主要能源价格变化如下：
<table><tr><td>项目</td><td>2017年1-9月</td><td>2016年度</td><td>2015年度</td><td>2014年度</td></tr></table> |
20796494_257.pdf | zh | <table><tr><td>电（元/度）</td><td>1.00</td><td>1.02</td><td>1.20</td><td>1.38</td></tr><tr><td>水（元/吨）</td><td>4.35</td><td>4.35</td><td>4.29</td><td>4.07</td></tr><tr><td>气（元/³m）</td><td>3.02</td><td>3.58</td><td>4.52</td><td>4.61</td></tr></table>
# 4、主要供应商情况
报告期内，公司前五大供应商的采购金额及占比如下：
单位：万元
<table><tr><td>年度</td><td>序号... |
20795710_231.pdf | zh | # 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
# 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况
# （一）董事
发行人董事会现有 9 名董事，其中包括 3 名独立董事。董事的简要情况及简历如下：
<table><tr><td>姓名</td><td>在发行人处职务</td><td>任职期间</td></tr><tr><td>秦龙</td><td>董事长</td><td>2015 年 12 月至 2018 年 12 月</td></tr><tr><td>林文龙</td><td>董事、总经理</td><td>2015 年 12 月至 2018 年 12 月</td></tr><tr><td>张磊</td><td>董事... |
20795710_232.pdf | zh | 中心总工程师。现任森麒麟股份董事兼总工程师。
金胜勇先生，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国证券市场研究设计中心员工、招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理、青岛润和金盛置业有限公司经理、香港泰富金融集团北京分公司副总经理、天津裕丰股权投资管理有限公司投资总监、森麒麟股份监事。现任森麒麟股份董事兼董事会秘书。
王宇先生，1984 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京百联优力投资有限公司并购重组部并购经理、天津裕丰股权投资管理有限公司高级投资经理、北京国投创盈投资管理有限公司总经理、森麒麟有限监事、森麒麟股份监事。现任北京国投创盈投资管理有限公司执行董事兼总经理... |
9297857_36.pdf | zh | <table><tr><td>「主 要 股 東」</td><td>指</td><td>具 有 上 市 規 則 賦 予 該 詞 的 涵 義</td></tr><tr><td>「森 寶」</td><td>指</td><td>森 寶 投 資 有 限 公 司，於 二 零 零 七 年 十 月 四 日 根 據 香
港 法 律 註 冊 成 立 的 有 限 公 司。森 寶 為East Run的 前
全 資 附 屬 公 司，在 其 於 二 零 一 五 年 十 二 月 二 十 三 日
落 實 出 售 予Guidepost Investments Limited前 從 事 物 業
投 資 業 務。Guidepost Investments Limited... |
9297857_37.pdf | zh | <table><tr><td>「永 宜 投 資」</td><td>指</td><td>永 宜 投 資 有 限 公 司，於 二 零 零 一 年 十 月 十 九 日 根 據
香 港 法 律 註 冊 成 立 的 有 限 公 司，亦 為 本 公 司 的 間 接
全 資 附 屬 公 司</td></tr><tr><td>「宏 安 資 產 管 理」</td><td>指</td><td>宏 安 資 產 管 理 有 限 公 司，於 二 零 一 四 年 七 月 四 日 根
據 香 港 法 律 註 冊 成 立 的 有 限 公 司，亦 為 本 公 司 的 間
接 全 資 附 屬 公 司</td></tr><tr><td>「宏 安 企 業」</td><td... |
11712131_32.pdf | zh | 有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，尤其應於作出有關股份發售的任何投資決定前考慮下列有關投資於本公司的風險及特別考慮因素。出現任何下列風險或會對本集團業務、經營業績、財務狀況及未來前景造成重大不利影響。我們目前尚未知悉或我們目前認為並不重大的其他風險亦可能會損害我們及影響 閣下的投資。
本招股章程載有若干關於本集團計劃、目標、期望及意向，且涉及風險及不明朗因素的前瞻性陳述。本集團的實際業績可能與本招股章程討論者大相逕庭。可能引致或促使出現差別的因素包括下文討論者以及本招股章程其他章節所討論者。發售股份的成交價可能由於任何該等風險而下跌，而 閣下或會損失全部或部分投資。
我們認為，本集團的業務及營運涉及若干風險。該等風險... |
11712131_33.pdf | zh | 後終止與本集團的服務協議。倘我們與客戶C及╱或客戶D的關係有變或轉差，可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。有關我們與客戶C及客戶D 關係的詳情，請參閱本招股章程「業務－客戶」一段。
倘客戶 C 及 / 或客戶 D 終止與我們的服務協議，我們無法保證我們能夠於短期內按與現有客戶所訂立服務協議的類似條款成功物色到新客戶或與新客戶訂立任何新服務協議。在該等情況下，我們的業務、財務狀況及營運業績可能因終止服務協議而受到重大不利影響。
# 我們依賴客戶的業務表現及彼等對我們的空運貨代地勤服務及空運貨站經營服務的持續需求
本集團主要於香港從事提供空運貨代地勤服務及空運貨站經營服務，我們的主要客戶包括全球物流公司、於香港... |
19599474_88.pdf | zh | <table><tr><td>註冊辦事處</td><td>Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands</td></tr><tr><td>總部</td><td>中國
黑龍江省
大慶市
大慶高新技術產業開發區
安薩路18公里處</td></tr><tr><td>香港主要營業地點</td><td>香港
中環
花園道1號
中銀大廈35樓</td></tr><tr><td>本公司網站</td><td>www.lbigoal-dary.com.cn
（網站上的資料並非本招股章程的一部分）</td></tr><tr><td>公司秘... |
19599474_89.pdf | zh | <table><tr><td rowspan="2">合規顧問</td><td>華富嘉洛企業融資有限公司</td></tr><tr><td>香港
中環
畢打街11號
置地廣場
告羅士打大廈32樓</td></tr><tr><td rowspan="2">主要股份過戶登記處</td><td>Codan Trust Company (Cayman) Limited</td></tr><tr><td>Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands</td></tr><tr><td rowspan="2">香港證券登記處</td... |
20785106_11.pdf | zh | 出的 15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因；
6、如未履行上述承诺，所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。
# 六、上市后三年内关于稳定股价的预案及具体措施
为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司制定了关于首次公开发行股票上市后三年内公司股价连续低于最近一年末经审计每股净资产时稳定公司股价的预案，主要内容如下：
# （一）启动稳定股价预案的促发条件
公司股票自首次公开发行并上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所致，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度末经审计每股... |
20785106_12.pdf | zh | 股东大会审议，股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券交易监管部门、证券交易所等报送相关材料，办理审批或备案手续，在完成必要的审批或备案后的 5 个工作日内开始实施本次回购方案，并在 3 个月内完成本次回购方案。公司为稳定股价之目的进行股票回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应遵守下列各项约定：
（1）单次决议用于回购股份的资金不低于启动日前一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 5%，且不低于 500 万元；
（2）单一会计年度内用于回购股份的资金不高于前一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 20%，且不高于 ... |
10800826_7.pdf | zh | 【解析】注册会计师可以在被审计单位人员的陪伴下亲自去相关单位跟函。
# 正确答案:A
# 24.判断题题目ID:200226
# 1.了解被审计单位治理结构，有助于注册会计师关注被审计单位在经营策略和方向上的重大变化。( )
解析:
了解被审计单位投资活动有助于注册会计师关注被审计单位在经营策略和方向上的重大变化。
正确答案:A
# 25.判断题题目ID:200227
注册会计师审计和内部审计都具备较强的独立性。( )
解析:
内审机构受所在单位的直接领导，独立性受到一定的限制，其独立性只是相对于本单位其他职能部门而言的。
# 正确答案:A
# 26.判断题题目ID:200228
重新执行适用于细节测试。(... |
10800826_8.pdf | zh | 制。( )
解析:
注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见，并不意味着注册会计师只测试基准日这一天的内部控制，而是需要考查足够长一段时间内部控制设计和运行的情况。
# 正确答案:A
# 31.判断题题目ID:200233
控制环境通常只包括管理职能，以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和行动。( )
解析:
控制环境包括治理职能和管理职能，以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和行动。
正确答案:A
# 32.判断题题目ID:200234
信息的缺乏本身不构成审计证据 。( )
解析:
在某些情况下，信息的缺乏本身也构成审计证据。
正确答案:A
# 33.判断题题目ID:... |
11698613_200.pdf | zh | # 37. EQUITY-SETTLED SHARE-BASED PAYMENTS
The Company adopted a share option scheme (the “Share Option Scheme”) on 1 December 2011 for the purpose of providing incentive or rewards to any employee of the Company or any member of the Group, or any other eligible persons (the “Eligible Persons”) for their contribution t... |
11698613_201.pdf | zh | # 37. EQUITY-SETTLED SHARE-BASED PAYMENTS (Continued)
# Details of share options granted or outstanding (Continued)
Particulars and movements of the outstanding share options granted under the Scheme for the year ended 31 December 2017 were as follows: (Continued)
37. 以股份為基準付款（以股本結算）（續）
已授出而尚未行使之購股權詳情（續）
按計劃授出而尚未行... |
3456872_13.pdf | zh | 安庆市大量的基础设施建设工作，并得到安庆市政府财政补贴的大力支持。预计未来 1～2 年内，随着新河安置房项目和棚户区改造等工程的推进，公司的投资规模会有所扩大。
# 公司治理与管理
# 产权状况与公司治理
截至 2013 末，公司注册资本为 10 亿元人民币，安庆市国资委为控股股东和实际控制人，持有公司 100%的股权。公司主要职能部门包括办公室、计划财务部、资产运营部、项目管理部、工程部以及人力资源和监察部等，其中，计划财务部主要职能为资金核算与支付；资产运营部主要负责依据财政部文件为公司注入资产、管理考核以及规划资产的保值增值；项目部的部门职责为资产审核、项目重要节点会审、建设管理项目库以及工程资料审核。公司管理及治理体制... |
3456872_14.pdf | zh | 2014 年 1～3 月财务报表未经审计。公司财务报表按照旧会计准则编制，合并变动范围为包括华茂集团在内的 22 家子公司。
# 资产质量
近年来，受土地注入影响，公司总资产规模持续增长；以土地储备为主的存货在流动资产中的占比较高，资产的流动性一般
2011～2013 年末，公司总资产分别为 247.70 亿元、288.39 亿元和 560.50 亿元，其中 2013 年资产规模增幅较大，主要原因是根据国资办【2013】1 号文确认无偿划入的储备土地计入存货，公司总资产显著增加。
公司流动资产主要由存货、货币资金、应收账款和其他应收款组成，其中存货占比最大。2011～2013 年末，公司存货有所波动，其中2013 年同比增加... |
20783099_681.pdf | zh | 产生重大影响。
# 3、增值税出口退税额分析
单位：万元
<table><tr><td>项目</td><td>2017 年 1-6 月</td><td>2016 年度</td><td>2015 年度</td><td>2014 年度</td></tr><tr><td>外销收入[注]</td><td>30,377.17</td><td>52,200.53</td><td>47,270.60</td><td>44,334.81</td></tr><tr><td>“免、抵、退”、“免、
退”税额</td><td>4,025.27</td><td>6,368.31</td><td>6,443.59</td><td>6,269.66</t... |
20783099_682.pdf | zh | <table><tr><td>汇率变动对现金及现金等价物
的影响</td><td>-287.22</td><td>621.85</td><td>619.69</td><td>-46.00</td></tr><tr><td>现金及现金等价物净增加额</td><td>-3,277.70</td><td>15,745.38</td><td>847.90</td><td>-214.65</td></tr><tr><td>期初现金及现金等价物余额</td><td>18,005.12</td><td>2,259.73</td><td>1,411.84</td><td>1,626.49</td></tr><tr><td>期末现金及现金等价物余额<... |
2542059_35.pdf | zh | 产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和... |
2542059_36.pdf | zh | 额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。
在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的... |
11700198_30.pdf | zh | <table><tr><td>「王博士」</td><td> 指</td><td> 王 歈 博 士，為 本 公 司 的 執 行 董 事、首 席 執 行 官
兼聯席首席科技官</td></tr><tr><td>「張博士」</td><td> 指</td><td> 張毓博士，為本公司的首席科學家兼顧問</td></tr><tr><td>「®EAL」</td><td> 指</td><td> 本 公 司 核 心 在 研 產 品，為「擴 增 活 化 淋 巴 細 胞」
的 簡 稱，詳 情 載 於「業 務 — 產品管線® — EAL」</td></tr><tr><td>「企業所得稅法」</td><td> 指</td><td>中華人民共和國全國人民代表... |
11700198_31.pdf | zh | <table><tr><td>「極端情況」</td><td> 指</td><td> 由香港政府發佈由超強颱風造成的極端情況</td></tr><tr><td>「FDA」</td><td> 指</td><td> 美國食品藥品監督管理局</td></tr><tr><td>「首份不可撤回
信託協議」</td><td>指</td><td> 由 北 京 賽 諾 泰、譚 先 生、譚 曉 陽、張 軍 政、馬
曉 鷗、柯 少 彬、宋 愛 平 及 李 磊 所 訂 立 日 期 為
2016年6月30日 的 股 東 協 議，據 此，其 他 股 東
於北京永泰任何股東大會上的投票權已不可
撤回地委託予譚先生，使譚先生可全權酌情行
使該等投票權</td></... |
9263530_63.pdf | zh | <table><tr><td>源水务有
限公司</td><td>氨氮、
TN、TP</td><td></td><td></td><td></td><td>mg/l;氨氮
0.19mg/l;
TN 7.65
mg/l;TP
0.11mg/l</td><td>2《城镇污水处
理厂污染物排
放标准》一级
A 标准</td><td>吨/年;氨氮
0.67 吨/年; TN
27.24 吨/年;TP
0.35 吨/年</td><td>年;氨氮 45.625
吨/年;TN
136.875 吨/年;TP
4.5625 吨/年</td><td></td></tr><tr><td>全椒县清
源水务有
限公司</td><td>COD、
氨氮、
TN、T... |
9263530_64.pdf | zh | <table><tr><td>股份有限
公司</td><td>TN、TP</td><td></td><td></td><td></td><td>0.8mg/l;
TN 11.8
mg/l;TP
0.6mg/l</td><td>业水污染排放
标准》间接排
放标准</td><td>吨/年; TN 12.4
吨/年; TP 0.6
吨/年</td><td></td><td></td></tr><tr><td>兰考县荣
华水业有
限公司</td><td>COD、
氨氮、
TN、TP</td><td>连续</td><td>1</td><td>杜庄
河</td><td>COD 19.91
mg/l;氨氮
0.68mg/l;
TN 10.43... |
20783099_264.pdf | zh | 入包括宠物窝垫、猫爬架、宠物玩具及其他宠物用品的销售收入，产品结构稳定。针对宠物窝垫和猫爬架产品，公司以自主生产和外协加工相结合的模式进行生产销售。对于宠物玩具及其他宠物用品，公司在综合考虑产能、综合成本后，主要采用外协加工的生产模式。报告期内，公司各产品系列的销售数量、销售金额及占比情况如下表所示：
单位：万件、万个、万只、万套
<table><tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">2017 年 1-6 月</td><td colspan="3">2016 年度</td></tr><tr><td>数量</td><td>金额
（万元）</td><td>占比
（%）</td><td>数... |
20783099_265.pdf | zh | 69.59%、70.22%及 68.66%，外协产品收入占比较高，主要由宠物用品行业特点、产品综合成本及公司自有资源分配所决定。
宠物用品行业具有多品种、多规格的行业特点，客户为方便管理及降低采购成本往往具有“一站式”采购的需求。宠物窝垫、猫爬架等宠物家居用品是大众基础需求类宠物用品，市场需求量非常大。国外客户在选择供应商时，通常会先比较宠物窝垫、猫爬架等产品的质量、性价比。在确定了宠物窝垫、猫爬架等宠物家居用品的供应商之后，其他宠物用品一般也一并由这些选定的供应商提供。因此，提供高质量、高性价比、时尚流行的宠物窝垫、猫爬架等宠物家居用品是获得客户青睐以及扩大客户基础的关键。公司一直将宠物窝垫、猫爬架等宠物家居用品作为核心产品，以... |
3409823_148.pdf | zh | 要；审查租赁项目的合法性、可行性。
（II）评估申请租赁人的资信状况，评估内容一般包括申请人基本情况、资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、用于租赁和第三方租赁的资产及其权利归属等。
（III）综合考虑租赁业务的可接受风险水平，并设定租赁风险限额。
评估经理根据对过去三年的收支分析，预测未来六年的现金流收支结余情况。同时，根据评估资料，以及现金流预测结果，对承租方财务状况、偿债能力、市场地位、信用记录、标的物覆盖程度等情况进行综合评分，经评估部部门经理审核后出具评估报告。
# c、项目评审
发行人整体融资租赁业务规模相对较小，因此全部融资租赁合同均须经过项目评审会的审批。项目评审会由风险管理委员会秘书发起并召集... |
3409823_149.pdf | zh | 进行综合评价，出具评估报告，运营部根据有关政策规定及融资租赁款风险程度进行融资租赁款风险评级认定。
（II）运营部负责执行融资租赁款质量的监测分析、评价与考核。融资租赁款风险监测主要依据融资租赁款质量五级分类结果，将融资租赁款划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，依次反映融资租赁款的风险程度。
（III）资产管理中心对所有的租赁资产保持随时监察，并进行质量分析。资产管理中心建立在风险五级分类基础上，设置若干融资租赁款质量评价指标，监测融资租赁款质量静态分布和动态变化情况等，来评价融资租赁款质量稳定性和不良融资租赁款风险程度。
# b、评估资产质量
发行人根据对客户的信用状况跟踪情况来评判应收融资租赁款的评级，发行人对应收融... |
9290593_46.pdf | zh | # 第七节 股份变动及股东情况
# 一、 股本变动情况
# (一) 股份变动情况表
# 1. 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
# 2. 股份变动情况说明
□适用 √不适用
# 3. 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
# 4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
# (二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
# 二、 证券发行与上市情况
# (一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
# ... |
9290593_47.pdf | zh | <table><tr><td rowspan="2">股东名称
（全称）</td><td rowspan="2">报告期内
增减</td><td rowspan="2" colspan="2">期末持股
数量</td><td rowspan="2">比例
(%)</td><td rowspan="2" colspan="2">持有有
限售条
件股份
数量</td><td colspan="2">质押、标记
或冻结情况</td><td rowspan="2" colspan="2">股东性质</td></tr><tr><td>股份
状态</td><td>数
量</td></tr><tr><td>宁波高发控股有限公司</td><td>0... |
20796941_104.pdf | zh | <table><tr><td>不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2.可供出售金融资产公允
价值变动损益</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-<... |
20796941_105.pdf | zh | <table><tr><td>其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额</td><td></td><td>477,700,000.00</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的
现金</td><td></td><td>10,000,000.00</td><td>-</td><td>4,000,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td>5,000,000.00</td><td>584,122,930.9... |
9220742_10.pdf | zh | # 第三节 管理层讨论与分析
# 一、报告期内公司所处行业情况
公司所处的行业主要为生物制品行业的生物酶制剂细分行业、生物医药行业的甾体激素原料药细分行业、生物农牧行业的功能性饲料添加剂细分行业。
# 1、报告期内公司所属行业的发展阶段
# （1）生物酶制剂行业
生物酶制剂是一种催化率高、专一性强、作用条件温和、可生物降解以及副产物极少的绿色催化剂，酶制剂工业作为生物工程的重要组成部分，已广泛应用于饲料、食品、能源、制药、纺织、造纸、环保、酿造、淀粉糖、洗涤剂及保健品等多个领域，且应用领域仍在不断扩大，应用技术水平持续提高。我国酶制剂行业目前处于成长期，随着生物燃料、环保产业、动物饲料、生物工业、制药领域等下游产业对酶的需... |
9220742_11.pdf | zh | 公司应用于食品、能源、纺织、造纸等行业的生物酶制剂产品主要受宏观经济周期波动的影响，没有明显的周期性。
# （2）甾体激素原料药行业
原料药行业处于整个产业链的中上游位置，下游为药物制剂，原料药需求主要受其下游制剂需求的影响。医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对于保护人民健康、提高生活质量及促进经济发展具有十分重要的作用。医药产品和医疗服务的需求取决于人口数量、疾病种类及其发生频率等因素，具有较强的刚性需求，是可持续发展的朝阳行业，没有明显的行业周期。
# （3）功能性饲料添加剂行业
功能性饲料添加剂行业同上述饲用酶制剂一样，受下游养殖行业的周期性波动影响。
# 3、公司所处的行业地位
公司坚持以生物工程为主体，以客... |
11683205_50.pdf | zh | <table><tr><td>「肺動脈高壓」</td><td>指</td><td>肺動脈壓力升高超過一定界值的一種血流動力學和病
理生理狀態，可導致右心衰竭，可以是一種獨立的疾
病，也可以是併發症，還可以是綜合征</td></tr><tr><td>「肺動脈瓣」</td><td>指</td><td>位於右心室和肺動脈之間的瓣膜，抑制射入肺動脈的
血流反流回右心室</td></tr><tr><td>「瓣周漏」</td><td>指</td><td>瓣周漏，通過TAVI或SAVR植入人工心臟瓣膜時伴隨
的一種併發症</td></tr><tr><td>「註冊臨床試驗」</td><td>指</td><td>有關對60名患者進行TMVitaFlo... |
11683205_51.pdf | zh | <table><tr><td>「前20大TAVI醫院」</td><td>指</td><td>2020年預計在中國實施TAVI手術最多的20家醫院，
根據弗若斯特沙利文的資料，包括：四川大學華西醫
院、空軍軍醫大學第一附屬醫院（西京醫院）、中國醫
學科學院阜外醫院、復旦大學附屬中山醫院、浙江大
學醫學院附屬第二醫院、首都醫科大學附屬北京安貞
醫院、廣東省人民醫院、武漢亞洲心臟病醫院、天津
市胸科醫院、青島大學附屬醫院、上海長海醫院、浙
江大學醫學院附屬邵逸夫醫院、鄭州大學第一附屬醫
院、阜外華中心血管病醫院、福建醫科大學附屬協和
醫院、浙江大學醫學院附屬第一醫院、解放軍陸軍軍
醫大學第二附屬醫院（新橋醫院）、南京市第一醫院、
蘭州大學... |
20796494_273.pdf | zh | 例较低，外协加工对发行人的生产影响程度较低。
报告期内，发行人外协主要涉及立柱组焊件、上回转台及下支撑台的机械加工，车库部件的镀锌，控制柜、波纹板及钢结构的委外加工。
由于钢结构的品种型号繁多、不同型号加工单价差异较大，因此，外协单价可比性较差；镀锌业务需要配置专业化设备、车间及人员，且镀锌行业对环境有较大影响，国家对该行业实行准入制度。公司不具有镀锌相关业务资质及生产所需设备，报告期内，发行人部件镀锌加工全部外协处理，因此，公司无法比较镀锌外协成本与自主生产成本。
报告期内，发行人其他外协加工的单位加工费与发行人自主生产的单位加工费对比情况如下：
<table><tr><td></td><td colspan="3">20... |
20796494_274.pdf | zh | 给外协供应商进一步组装加工，定价方式为“加工费+管理费+表面处理费”。报告期内，上述产品外协金额占比较小，公司考虑外协加工序复杂程度的基础上，制定外协采购价格。
机械加工市场定价原则一般根据加工的工时定价，也有根据加工材料的厚度、长度、重量等要素定价。发行人轿厢配件中立柱、上回转台、下支撑台等配件的车、铣、钳等的机械加工定价主要考虑到运输成本、工期的因素，遵循“就近加工”的原则，在当地寻找供应商，同时因加工的工序简单固定，通过供应商比价后，发行人与选定的供应商协商年度协议价并长期使用。
# 五、公司主要固定资产及无形资产状况
# （一）固定资产
截至 2017 年 9 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：
单位：万元
... |
3454392_6.pdf | zh | 办和召开扩大了中国在世界上的影响范围，中国入境旅游市场近十几年得到快速发展；同时，由于国内旅游业在某种程度上已满足不了部分居民的旅游需求，境外旅游成为了中国旅游业的有益补充。
入境游方面，金融危机深层次影响还在延续，周边国家放松签证政策等带来更大竞争。2013年，全国入境游客1.29亿人次，同比下降2.51%；2014年，全国入境游客1.28亿人次，同比下降0.45%；2015年，全国入境游客1.33亿人次，同比增长3.91%；。中国入境游正处于长时间高速发展之后逐渐复归常态化的阶段。
出境旅游方面，在国内经济持续增长的形势下，受益于人民币汇率的升值以及周边国家和地区入境旅游竞争力的提升，近年来出境旅游继续保持高速增长态势。20... |
3454392_7.pdf | zh | 城乡居民年人均出游 4.5 次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过 5%。上述《意见》指出要深化旅游改革、推动区域旅游一体化、大力拓展入境旅游市场、积极发展休闲度假旅游、大力发展乡村旅游、创新文化旅游产品、积极开展研学旅行、大力发展老年旅游、扩大旅游购物消费、完善旅游交通服务、保障旅游安全、加强市场诚信建设、规范景区门票价格、切实落实职工带薪休假制度、加强旅游基础设施建设、加大财政金融扶持、优化土地利用政策等。中国旅游业正处于转型发展关键时期，上述《意见》是针对性更强、更细、更实的政策措施，有助于进一步激发旅游业发展的活力和潜力。
2015 年 9 月 8 日，国家发展改革委、国家旅游局发布开展景区门票价格专项整治工作的通知（发... |
9249804_259.pdf | zh | □适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
# 50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
<table><tr><td>项目</td><td>期初余额</td><td>期末余额</td><td>形成原因</td></tr><tr><td>对外提供担保</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未决诉讼</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>产品质量保证</td><td>2,626,236.29</td><td>3,438,505.31</td><td>产品质量保证按社会
安全系统解决方案及
安防视频监控产品... |
9249804_260.pdf | zh | <table><tr><td>补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>海防、边
防监控
生产线
改造项
目补助</td><td>97,695.52</td><td>-</td><td>-</td><td>32,565.12</td><td></td><td>65,130.40</td><td>与资产相关</td></tr></table>
其他说明：
□适用 √不适用
# 52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
<table><tr><td>项目</td><td>期末余额<... |
20795390_154.pdf | zh | 司总经理，聘任赵泽明为公司副总经理，聘任徐彩英为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
上述人员的变动主要为完善公司内部治理及业务发展的需要，公司的核心管理层始终保持稳定，对公司日常管理不构成影响，也不影响公司的持续经营。公司最近两年内董事、高级管理人员未发生重大不利变化。
# 六、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况
# （一）报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况
报告期初，公司依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规运营，但相关规章制度的建立并不完善，公司治理存在一定的缺陷。
公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性... |
20795390_155.pdf | zh | 缺陷。公司董事会或高级管理人员不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
# （二）公司股东大会、董事会、监事会的运行情况
# 1、股东大会运行情况
2017 年 10 月 10 日，公司召开了创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》。报告期内，公司股东大会严格依照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的作用。
截至本招股说明书签署日，公司自股东大会制度建立以来共召开了 8 次股东大会，全体股东以现场方式出席了历次股东大会，股东依法履行股东义务、行使股东权利。历次股东大会的召开程序、决议内容... |
9288260_192.pdf | zh | <table><tr><td>子公司 D</td><td>43,358,244</td><td>5</td><td>-</td></tr><tr><td>子公司 E</td><td>35,525,843</td><td>4</td><td>-</td></tr><tr><td>合计</td><td>377,752,730</td><td>42</td><td></td></tr></table>
# (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
# (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
# 4、 其他应收款
# 项目列示
√适用 □不... |
9288260_193.pdf | zh | <table><tr><td>项目保证金及押金</td><td>22,797,458</td><td>17,237,489</td></tr><tr><td>其他</td><td>3,964,707</td><td>3,484,802</td></tr><tr><td>合计</td><td>4,155,830,145</td><td>4,443,508,995</td></tr></table>
# (3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
# (4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
<table>... |
2540750_5.pdf | zh | <table><tr><td>2013</td><td>坚决抑制投机、投资性需求，完善稳定房价和房地产调控的政策体系。</td><td>抑制投机，完善调控政策</td></tr><tr><td>2014</td><td>推进公租房和廉租房并轨，增加中小套型商品房供应，抑制投机。</td><td>抑制投机投资性需求，增加供应</td></tr><tr><td>2015</td><td>因地施策，货币补贴保障住房，支持居民自住和改善性住房需求。</td><td>支持自住、改善性住房</td></tr><tr><td>2016</td><td>完善税收、信贷政策，因城施策去库存，建立租购并举的住房制度。</td><td>去库存，租购并举<... |
2540750_6.pdf | zh | <table><tr><td></td><td>14 年</td><td>限购 2 套</td><td>限购 1 套</td><td>5 年</td><td>30%</td><td colspan="2">70%</td><td>15</td></tr><tr><td rowspan="2">二线城市</td><td>17 年</td><td>限购 2 套</td><td>限购 1 套</td><td>2 年</td><td colspan="2">30%</td><td>40%-50%</td><td>4.5</td></tr><tr><td>14 年</td><td>限购 2 套</td><td>限购 1 套</td><td>1... |
20789918_103.pdf | zh | 图 69:0-4 岁儿童常见疾病类别比重
资料来源：东兴证券研究所
图 70:5-14 岁儿童常见疾病类别比重
资料来源：东兴证券研究所
2015 年我国儿童用药市场规模达到 688 亿元，但实际仍有近一半的儿童用药市场需求通过处方成人药品减半来满足，考虑这部分市场份额后我们估算儿童药实际市场规模超过千亿，发展空间较大。
图 71:2005-2014 年我国儿童药市场规模
资料来源：公开信息，东兴证券研究所
图 72:2004-2014 我国儿科门急诊数量攀升
资料来源：国家统计局，东兴证券研究所
# 4.5.3.2 品种稀缺，政策全方位支持
目前在我国现有的 3500 多个化药制剂中，儿童专用药物占比不足 2%... |
20789918_104.pdf | zh | 不同的评定基本原则，并确定了第一批优先审评审批的儿童药名单。2016 年 6 月，卫计委、工信部和 CFDA 联合发布《首批鼓励研发申报儿童药品清单》，并对于清单内药品将建立申报审批专门通道，在政策上给予大力支持，在研发方面给予企业方向性指导。在价格方面，根据国务院办公厅发布的 7 号文，妇儿专科非专利药品实行集中挂网，由医院直接采购，国家卫计委不再制定统一目录。
表 41:临床急需儿童用药申请优先审评审批品种评定的基本原则
<table><tr><td>类别</td><td>要求</td></tr><tr><td rowspan="2">新增品种
（满足其一）</td><td>针对严重威胁儿童生命或者影响儿童生长发育，且目前无... |
11686216_201.pdf | zh | # 19. PRINCIPAL SUBSIDIARIES
Details of the Company’s principal subsidiaries at the end of the reporting period are set out as follows:
19. 附屬公司列表
本公司於報告期末的主要附屬公司詳情如下：
<table><tr><td>Name of subsidiary
附屬公司名稱</td><td>Forms of
business
structure
業務架構形式</td><td>Place of
incorporation or
registration
註冊成立地點或
註冊地點</t... |
11686216_202.pdf | zh | # 19. PRINCIPAL SUBSIDIARIES (Continued)
19. 附屬公司列表（續）
<table><tr><td>Name of subsidiary
附屬公司名稱</td><td>Forms of
business
structure
業務架構形式</td><td>Place of
incorporation or
registration
註冊成立地點或
註冊地點</td><td>Issued and fully
paid share capital/
registered capital/
Paid-up capital
已發行及繳足股本╱
註冊資本╱實繳資本</td><td colspa... |
9239872_64.pdf | zh | 1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
2）本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。
3）在前述... |
9239872_65.pdf | zh | 满后 6 个月内，仍遵守前述规定，亦遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事和高级管理人员股份转让的其他规定。本人因担任公司董事、监事、高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。
④本人作为公司核心技术人员，离职后 6 个月内不转让本人直接或间接所持有的首次公开发行股票前已发行的股份。自所持首发前股份在限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。
# 3）核心技术人员罗绍静承诺
①自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内及在本人离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的公... |
9275452_68.pdf | zh | # 第五节 环境与社会责任
# 一、环境信息情况
# (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
# (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
# 1. 因环境问题受到行政处罚的情况
√适用 □不适用
# 处罚情况 1
处罚单位：北京市生态环境局
处罚决定书编号：京环境监察罚字（2021）100
罚款金额：人民币壹万元整
# 处罚情况 2
行政机关：北京市生态环境局
处罚决定书编号：京环境监察罚字（2021）59
罚款金额：人民币贰仟肆佰元整
# 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
# 3. 未披露其他环境... |
9275452_69.pdf | zh | 车、考试车、班车向新能源车的转换工作，全国各子公司实现教练车、班车的新能源化，学员培训智能化。公司还将规划屋顶光伏项目，与现有充电桩、新能源车构成光储智慧能源体系，为行业高质量发展起到更好的示范作用。公司坚持将环境友好融入到企业的运营管理之中，围绕可持续发展主题，积极助力碳中和、资源循环利用、促进人类品质生活，建设和谐社会的良好企业形象，携手同行业及相关方共建品牌生态，引领行业绿色低碳转型发展。
# 二、社会责任工作情况
√适用 □不适用
2021 年初，天宫院新冠疫情突袭，防控工作又一次进入关键期，东方时尚主动请缨，再次组建疫情防控志愿服务队，组织调配志愿者百余名、车辆 20 余台支援大兴区疫情防控一线，在核酸检测、疫苗接种... |
2536465_126.pdf | zh | <table><tr><td>其他</td><td>2,193,813.39</td><td>302,219.98</td><td>2,193,813.39</td></tr><tr><td>合计</td><td>31,433,105.37</td><td>30,641,362.62</td><td>31,433,105.37</td></tr></table>
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
<table><tr><td>补助项目</td><td>发放主体</td><td>发放原因</td><td>性质类型</td><td>补贴是否影
响当年盈亏</td><td>是否特殊补
贴</td><td>本期发生金
额</td>... |
2536465_127.pdf | zh | <table><tr><td>不可抵扣的成本、费用和损失的影响</td><td>5,933,247.28</td></tr><tr><td>使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响</td><td>0.00</td></tr><tr><td>本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
损的影响</td><td>0.00</td></tr><tr><td>研发费用加计扣除</td><td>-11,098,112.06</td></tr><tr><td>调整以前年度确认的递延所得税</td><td>0.00</td></tr><tr><td>汇算清缴差异</td><td>4,870,702.79</td></tr><tr... |
20796941_91.pdf | zh | 技术研究院、博士后科研工作站和院士专家工作站，与上海电缆研究所、西安交通大学、上海大学、中国电力科学研究院和中国电科院（武汉）高压研究所等科研院所开展科研项目合作。公司积极参与国家与行业标准制定，数十项架空输电导线与电线电缆产品成为或被列入国家重点新产品、高新技术产品、国家出口机电产品研发项目，目前公司拥有包括超高压智能光电复合电缆、智能电气化铁路电缆、智能型太阳能光伏电缆、建筑装修用智能化综合布线电缆等在内的 183项实用新型专利，其中发明专利 20 项。
公司通过技术改造和技术创新，扩大经营规模，改善产品结构。随着公司募投项目的陆续完成，进一步提升公司技术装备水平，优化产品结构，增加产品高科技含量、高附加值的比重，巩固和加强公... |
20796941_92.pdf | zh | 团队经验丰富、年富力强，近年来从美国、英国、日本和新西兰等地以及清华大学、北京大学和复旦大学等高校吸纳了一大批海内外高层次人才。目前拥有博士、硕士及专业工程技术人员近千名，其中享有政府专项津贴的专家、教授级高工和高级工程师 20 余人。
# ⑥品牌优势
公司是线缆行业唯一一个荣获全国质量奖的、唯一一个多次在 CCTV 获得年度品牌荣誉和获得亚洲品牌称号的线缆企业。公司“远东牌”电线电缆先后被江苏省名牌战略推进委员会授予“江苏名牌产品”、被中国国际品牌发展协会、中国品牌企业联合发展促进会以及中国中轻产品质量保障中心授予“中国著名品牌”。
# 2、医药行业
# （1）行业地位
本公司是国内医药行业较早的上市公司之一，以青藏高原... |
20790631_87.pdf | zh | <table><tr><td>公司名称：</td><td colspan="2">美国博众公司</td></tr><tr><td>英文名称：</td><td colspan="2">BOZHON INC.</td></tr><tr><td>注册编号：</td><td colspan="2">3825037</td></tr><tr><td>成立日期：</td><td colspan="2">2015 年 9 月 16 日</td></tr><tr><td>授权股本：</td><td colspan="2">1 万股普通股</td></tr><tr><td>已发行股本：</td><td colspan="2">1 万股普通股</td>... |
20790631_88.pdf | zh | <table><tr><td>英文名称：</td><td colspan="2">BOZHON TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE. LTD.</td></tr><tr><td>注册编号：</td><td colspan="2">201619284E</td></tr><tr><td>成立日期：</td><td colspan="2">2016 年 7 月 14 日</td></tr><tr><td>股本：</td><td colspan="2">50 万股</td></tr><tr><td>已支付股本：</td><td colspan="2">50 万新币</td></tr><tr><td>注册地：</td><td... |
20779707_139.pdf | zh | # （五）盈利能力分析
报告期内，公司盈利能力指标如下：
单位：人民币千元
<table><tr><td>项目</td><td>2016年1-3月</td><td>2015年度</td><td>2014年度</td><td>2013年度</td></tr><tr><td>营业收入</td><td>26,388,811</td><td>108,929,114</td><td>104,888,257</td><td>97,712,967</td></tr><tr><td>营业成本</td><td>20,031,270</td><td>83,694,898</td><td>87,877,826</td><td>82,705,204<... |
20779707_140.pdf | zh | 行人主营业务突出。
最近三年及一期，发行人的主营业务收入按业务的分类如下表所示：
单位：人民币千元
<table><tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="2">2016 年 1-3 月</td><td colspan="2">2015 年度</td><td colspan="2">2014 年度</td><td colspan="2">2013 年度</td></tr><tr><td>收入</td><td>占比</td><td>收入</td><td>占比</td><td>收入</td><td>占比</td><td>收入</td><td>占比</td></tr><tr><td>航空客运收入... |
3479799_23.pdf | zh | 人民大厦公司仍处于亏损状态。
总体来看，公司房地产业务在建拟建项目充足，收入稳定增长，但投资节奏较快，在建项目投资压力较大。此外，受经济增速放缓、行业竞争激烈以及折旧费用较高等影响，公司酒店业务均持续亏损。
# 航空产业板块
公司航空产业板块由子公司陕西航空产业发展集团有限公司(以下简称“航空产业集团”)负责。航空产业集团于 2014 年 6 月成立，由公司、陕西金融控股集团有限公司和西安投资控股有限公司共同出资组建，是陕西省航空产业战略性投资、重大项目合作的市场化运营主体。
航空产业集团拟将贝尔直升机装配生产线引入陕西省。为此，航空产业集团在建陕西直升机产业发展园项目。项目总占地 615 亩，按照“统一规划、滚动开发；节约... |
3479799_24.pdf | zh | 聘任或者解聘。总经理负责集团的日常经营和管理，对董事会负责，主持集团的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作。
公司根据业务需要，设办公室、战略规划部、资本运营部、金融管理部、财务管理部、人力资源部、安全环保监察部、科技管理部、审计部、法规部、党委组织部、党委宣传部、纪检监察部和工会工作部共计14个部门。
# 管理水平
为了适应现代企业管理的需要，健全公司管控体系与运行机制，促进公司发展，提高经济效益，公司制订了多条规章制度并建立了较为完善的内部控制体系。
财务管理制度方面，为规范公司财务会计行为，加强财务管理效率和会计核算水平，提高经济效益，确保国有资本及企业资产保值增值，公司根据相关法律以及财政部颁布的... |
9257905_151.pdf | zh | # 其他应收款
# (1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
<table><tr><td>账龄</td><td>期末账面余额</td></tr><tr><td colspan="2">1 年以内</td></tr><tr><td colspan="2">其中：1 年以内分项</td></tr><tr><td>1 年以内小计</td><td>3,311,725.33</td></tr><tr><td>1 至 2 年</td><td>2,266.67</td></tr><tr><td>2 至 3 年</td><td>1,700.00</td></tr><tr><td>3 年以上</td><td></td><... |
9257905_152.pdf | zh | <table><tr><td>本期计提</td><td>-5,090.13</td><td></td><td></td><td>-5,090.13</td></tr><tr><td>本期转回</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>本期转销</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>本期核销</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他变动</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><... |
3445512_2.pdf | zh | # 发债主体
湘潭城投前身为湘潭市城市基础设施国有资产经营有限责任公司，系根据湘潭市人民政府潭政函【2001】34 号文件，于 2001 年 7 月 11日成立的国有独资有限责任公司。2003 年 10 月，根据湘潭市人民政府潭政函【2003】77 号文件，公司更为现名。2012 年 6 月根据湘潭市人民政府潭办发【2012】17 号文，湘潭城投股东由湘潭市国有资产监督管理委员会变更为湘潭城乡建设发展集团有限公司（以下简称“湘潭城发集团”）。截至 2016 年 6 月末，公司注册资本 7 亿元人民币，湘潭城发集团是公司唯一股东，湘潭市人民政府是公司的实际控制人。
公司是湘潭市重要的城市建设投融资主体，受市政府委托筹措管理使用城建... |
3445512_3.pdf | zh | 仅增长 1.0%。此外，近年来国际国内需求增长减慢，2015 年，社会消费品零售总额同比名义增长 10.7%，进出口总额同比下降 7.0%。2015年，全国公共财政预算收入同比增长 8.4%，增速较上年有所下滑，政府性基金收入同比下降 21.8%。2015 年，全社会融资规模增量为 15.41万亿元，同比略有下降，新增人民币贷款 11.72 万亿元。2016 年前三季度，我国国民经济运行稳中有进，经济增长继续放缓，GDP 同比增速为 6.7%，规模以上工业增加值同比增长 6.1%，固定资产投资（不含农户）同比名义增长 8.2%，社会消费品零售总额同比名义增长 10.4%。同期，全国公共财政预算收入为 12.14 万亿元，同比增长 5... |
20790244_10.pdf | zh | 煤产量 289.8 百万吨的 4.5%。
宝日希勒露天矿位于内蒙古自治区东北部宝日希勒矿区，由公司持股 56.61%的神华宝日希勒能源有限公司运营，目前核定产能 35 百万吨/年（按生产天数 330 天）。主要煤炭产品为褐煤，主要销往黑龙江、吉林及内蒙古东部地区。2016 年宝日希勒露天矿商品煤产量为 25.0百万吨。2017 年 1-7 月份宝日希勒露天矿已完成商品煤产量约 15.7 百万吨。目前该矿维持少量煤炭生产，预计大幅减产将影响本年度商品煤产量计划最多减少约 9.1 百万吨，占中国神华 2016 年度商品煤产量 289.8 百万吨的 3.1%。
# 5. 核电行业：核电行业转暖，设备招标陆续释放
# 5.1. 核电行... |
20790244_11.pdf | zh | 再添一台核电运行机组，实现福建省核电占比达 16.4%，中国大陆核电运行机组达到 37 台。福清 4 号机组也是中国核能电力股份有限公司旗下今年首台并网发电的核电机组。
福清核电基地一次规划、分期连续建设 6 台百万千瓦级压水堆核电机组。其中，一期工程 1-4号机组采用二代改进型成熟核电技术，二期工程 5、6 号机组采用具有中国自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”。福清核电有限公司相关负责人指出，并网之后，4 号机组将进入带负荷试运行状态，并继续进行负荷试验、瞬态试验等相关项目，为商运作最后冲刺。
# （2）10 企业合推华龙一号核电产业链抱团出海
中广核与中核建、中船重工、中国一重、东方电气、上海电气等 10 家核电及工程... |
9236209_62.pdf | zh | <table><tr><td>备</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 7.其他</td><td></td><td></td></tr><tr><td>归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td>-596,134,738.82</td><td>-297,781,594.28</td></... |
9236209_63.pdf | zh | <table><tr><td>列）</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 信用减值损失（损失以“-”号
填列）</td><td>-142,675,438.83</td><td>-49,047,397.11</td></tr><tr><td> 资产减值损失（损失以“-”号
填列）</td><td>-169,619,699.79</td><td>-616,9... |
20788159_101.pdf | zh | 2013 年末投资性房地产中，采用成本模式进行后续计量的投资性房地产18,592.31 万元，占比为 6.70%，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产258,745.33 万元，占比为 93.30%。发行人子公司重庆渝海控股（集团）有限责任公司的投资性房地产采用成本模式计量，发行人本部采用公允价值模式计量。发行人采用成本模式计量的房屋及建筑物为子公司重庆渝海控股（集团）有限责任公司资产，由于周边无类似或同类市场价格及其他信息，故采用成本模式进行后续计量，资产负债表日，若其可收回金额低于账面价值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记金额确认为资产减值损失，计入当期损益，减值损失确认后，以后会计期间不再转回；采用公允价值进行后续计... |
20788159_102.pdf | zh | 中央广场（地下空间）和三洞桥风情步行街建设，上述两个项目为公司公开招投标拿地后自建项目，未来将通过车位出租或出售、商业地产出租或出售等方式收回投资成本，因此，发行人将上述项目纳入在建工程进行核算。
表 6-24：2013 年末公司在建工程情况
单位：万元、%
<table><tr><td>项 目</td><td>账面价值</td><td>占比</td></tr><tr><td>中央广场（地下空间）</td><td>23,417.11</td><td>55.73</td></tr><tr><td>三洞桥风情步行街</td><td>18,603.13</td><td>44.27</td></tr><tr><td>合计</td><t... |
20754685_30.pdf | zh | <table><tr><td></td><td>6 月 21 日开始，陕西福彩开展“五福临门福彩送福”营销活动，活动期间，凡在全省各福利彩票投注站
（自助终端除外）购买双色球、3D、七乐彩和快乐十分游戏，单张彩票金额在 10 元（含）以上均可参
加。彩票打印后，如果正面出现“福福福福福”符号，即可获赠 5 注双色球彩票。活动设置中奖名额 40
万个，共派发双色球彩票 200 万注。（来源：彩通咨询）</td></tr><tr><td>2017/6/23</td><td>6 月 23 日，重庆福彩、中国石油重庆销售分公司战略合作协议签约暨“民生加油站”慈善救助项目启动
仪式在雾都宾馆举行，双方将在 500 余座加油站建设重庆福彩“爱心... |
20754685_31.pdf | zh | 新、凯瑞德、人民网、天音控股、姚记扑克、中体产业）进行市盈率复盘发现，7月7日市盈率水平处在相对低位（42x，历史高点124x，近期高点91x）。
图34：彩票行业历史市盈率（TTM）
数据来源：wind 资讯、广发证券发展研究中心
表7：彩票行业主要标的公司历史盈利及估值预测（表中盈利预测均取自wind一致预期，7月7日收盘价）
<table><tr><td rowspan="2">公司简称</td><td rowspan="2">股价（元/
股）</td><td colspan="3">净利润（百万元）</td><td colspan="3">PE</td></tr><tr><td>14A</td><td>15A</td... |
20791063_4.pdf | zh | # 1. 强强联合龙头落地，亚洲钛白领军企业
河南佰利联化学前身是焦作市化工总厂，经历多年发展成长为国内大型的钛白粉生产企业。2016 年 9 月，公司通过百亿定增完成对龙蟒钛业的收购，一跃成为亚洲第一、世界第四的行业龙头，公司正式改名为“龙蟒佰利联集团股份有限公司”。
# 图 1：公司发展简史
数据来源：东北证券，公司公告
在非公开发行股份并购龙蟒钛业后，董事长许刚先生仍为第一大股东，合计持有 21.53%的公司股权；第二大股东谭瑞清先生合计持有公司 17.91%的股权。原龙蟒钛业实际控制人李家权之女李玲女士成为公司第三大股东，持有 13.95%股权。
图 2：公司股权结构
数据来源：东北证券，公司公告
钛白粉是公司... |
20791063_5.pdf | zh | 公司的可持续发展。
图 3：公司 2016 年业务结构(按项目)
数据来源：东北证券，公司公告
图 4：公司 2016 年业务结构(按地区)
数据来源：东北证券，公司公告
出口业务比重提升，广受国际客户认可。2016 年公司共出口钛白粉 27.47 万吨，出口业务占比 42%，全年出口量占国内总出口量的 38%。除了以价格优势打开海外市之外，公司高端产品的开发也取得了显著成效，TR52、氯化法钛白粉的质量稳步提升，并得到 PPG、阿克苏、宣威、立邦漆、KANSAI 等重要终端客户的认可。未来公司将继续开发高端产品，完善公司产品结构，开拓海外市场，长期受益于海外新兴经济体的高速成长。
高效管理度过寒冬，行业复苏业绩爆发。钛... |
20796139_40.pdf | zh | 金流，凭借自身良好的资信状况通过其他方式筹措本次债券还本付息所需资金。
# （三）偿债保障措施
为维护本次债券持有人的合法权益，本公司为本次债券制定了如下偿债保障措施。
# 1、盈利能力保障
最近三年及一期，发行人实现营业收入分别为37,723.93万元、87,008.57万元、131,616.09万元和30,965.90万元，近三年复合增长率为86.79%；利润总额分别为18,682.64万元、16,860.60万元、23,571.34万元和2,542.60万元。发行人快速增长的营业收入和持续增长的盈利水平，为偿还本次债券提供了有力的保障。
# 2、募集资金专款专用
发行人将严格依照发行人董事会决议及募集说明书披露的资... |
20796139_41.pdf | zh | 职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在发行人可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。
# 5、设立专门的偿付工作小组
发行人指定融资财务部牵头负责协调本次债券偿付工作，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在本次债券利息和本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将专门成立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。偿付工作小组组成人员包括融资财务部等相关部门的人员。在本次债券利息和本金偿付日之前的五个工作日，发行人将对应年度的利息和本金归集至募集资金监管账户，确保利息和本金的按时偿付。
# 6、严格的信息披露
发行人将遵循真实、准确、完整... |
2125780_15.pdf | zh | <table><tr><td>835572.OC</td><td>诺泰生物</td><td>做市转让</td><td>2.88</td><td>7.43</td><td rowspan="3">441.65
650.12
372.57</td></tr><tr><td>835190.OC</td><td>美中双和</td><td>协议转让</td><td>2.77</td><td>0.00</td></tr><tr><td>835877.OC</td><td>诺克特</td><td>协议转让</td><td>2.66</td><td>-36.75</td></tr></table>
来源：中泰证券研究所
# 附录
# 本周... |
2125780_16.pdf | zh | <table><tr><td></td><td>股票解除限售
【仁会生物】本批次股票解除限售数量总额为 79,249,999.00 股,占公司总股本的比例是 48.93%。
【源培生物】本批次股票解除限售数量总额为 10,066,666 股,占公司总股本的比例是 25.81%。</td></tr><tr><td>2016-11-23</td><td>投资收购
【泓博医药】与浙江昂利泰制药有限公司于上海签订协议，交易标的为原料药新工艺研发。
【利美康】徐威强将持有的广州市利美康粤美门诊部有限责任公司 30%的股权全部转让给公司。
【利美康】公司将持有的都匀利美康医疗美容有限公司 51%的股权全部转让给张继建。
【利美康】拟与苟登源等共... |
9222923_48.pdf | zh | # 2、薪酬政策
公司制定了薪酬管理制度，按时足额为员工发放了薪酬，年底根据员工的工作成绩给予了相应的奖励。
# 3、培训计划
公司根据生产经营的需要，制定了年度培训计划，举办了质量管理体系培训、技术人员、安全管理人员培训取证及复训等培训，加强对车间班组的安全环保教育以及关键岗位、特殊岗位的培训，对特殊岗位操作人员等都做到持证上岗，保证了公司生产经营工作的正常进行。
# 4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
# 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
\( \backprime \) 适用 □ 不适用
公司已于2021年5月25日实施完毕2020年... |
9222923_49.pdf | zh | <table><tr><td>可分配利润（元）</td><td>588,925,746.56</td></tr><tr><td>现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的
比例</td><td>100%</td></tr><tr><td colspan="2">本次现金分红情况</td></tr><tr><td colspan="2">公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％</td></tr><tr><td colspan="2">利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</td></tr><tr><td colspan="2">经天健会计师事务所（特殊普通合... |
9268562_249.pdf | zh | 监管法规、公司管理等方面的要求，将以四大板块作为确定经营分部，但由于大医疗板块目前业务规模未达到 10%，暂列其他，具体分部情况如下：
•大南药分部：中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研究开发、制造与销售；
•大健康分部：大健康产品的研究开发、生产与销售；
•大商业分部：西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务。
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。
资产和负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
# (1) 2016 年度及于 2016 年 12 月 31 日分部信息列示如下：
<table><tr><td></td><td>大南药<... |
9268562_250.pdf | zh | <table><tr><td></td><td>大南药</td><td>大健康</td><td>大商业</td><td>其他</td><td>分部间抵销</td><td>合计</td></tr><tr><td>资产减值损失</td><td>6,247,251.92</td><td>6,505.17</td><td>40,378,282.05</td><td>-</td><td>(10,319,168.52)</td><td>36,312,870.62</td></tr><tr><td>折旧费和摊销费</td><td>191,320,358.76</td><td>8,825,361.94</td><td>7,392,484.35</t... |
11706048_16.pdf | zh | 合压力情景下本交易各档优先级票据各期的DSCR 水平。
本交易净现金流会受到目标资产租金收入的增长率和收缴率、物业空置率、租金价格水平等影响因素，联合资信综合考虑了上述因素，对净现金流进行加压调整；同时，联合资信考虑到发行利率的上浮会影响预计本息支出金 额，进而影响各档优先级票据各期的 DSCR 水平，联合资信对预期利率进行了单因素压力测算。在此基础上测算组合压力情景下，即每个兑付日回收款为预测水平的 90%，优先 A 级、优先B级票据预期发行利率分别上升50bp情形下，本交易的 DSCR 水平，详见表 11。
表11 组合压力情景下优先档票据DSCR水平 单位：万元/倍
<table><tr><td>兑付日</td><td>... |
11706048_17.pdf | zh | 级票据到期时，最后一个兑付日的本息偿付具有较好的保障作用。
联合资信通过调整租金收入水平、租金增长率、资本化率等变量，测算目标资产在区域经济或行业波动等压力情境下，抵押物价值的变化情况。测算结果表明，如受托人行使《抵 押合同》项下的担保权利，抵押物在压力情景下的抵押物价值扣除成本、税费后仍可覆盖优先级票据应付未付本息。本交易优先 A 级票据和优先 B 级票据的 LTV 均能够达到联合资信AAAsf级信用水平的参量要求。
# 五、主要参与方履约能力
# 1． 委托人/回售和回购承诺人/发起机构/差额支付承诺人/票据信托差额补足承诺人
本交易的委托人/回售和回购承诺人/发起机构/差额支付承诺人/票据信托差额补足承诺人是厦门象屿集... |
11694222_18.pdf | zh | # MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
管理層討論及分析
<table><tr><td>Contract number
合約編號</td><td>Particulars of contract
合約詳情</td><td>Client
客戶</td><td>Contract period
under main contracts
根據主合約的合約期</td><td></td></tr><tr><td>Subcontracts
分包合約</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CV/2015/03</td><td>Site Fo... |
11694222_19.pdf | zh | <table><tr><td>Contract number
合約編號</td><td>Particulars of contract
合約詳情</td><td>Client
客戶</td><td>Contract period
under main contracts
根據主合約的合約期</td></tr><tr><td>Joint Operations
合營業務</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ND/2018/02</td><td>The Establishment of an Agricultural Pak
in Kwu Tung South (Phase 1)... |
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